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Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, un fenomeno comune ma facilmente trascurato è che anche la stessa identica strategia di trading produrrà risultati significativamente diversi se applicata da trader forex diversi.
Questa differenza non deriva da fluttuazioni nell'efficacia della strategia in sé, ma è più strettamente correlata a fattori individuali come la scelta del ciclo di trading da parte del trader, le abitudini di gestione delle posizioni, la tolleranza al rischio e il livello di controllo psicologico. I diversi trader hanno diversi parametri per giudicare le tendenze del mercato, diversi gradi di rigore nell'esecuzione delle strategie e diverse logiche decisionali quando si trovano ad affrontare profitti e perdite variabili. Queste differenze si amplificano durante il processo di trading, portando infine a risultati di profitto e di rischio drasticamente diversi per la stessa strategia nelle mani di trader diversi. Pertanto, quando si apprendono e si applicano strategie mature, i trader non possono semplicemente copiarle alla lettera, ma devono adattarle e modificarle in base al proprio stile di trading e alla situazione reale.
Nel trading forex bidirezionale, la strategia della linea orizzontale è una strategia classica comunemente utilizzata da molti trader. La sua logica fondamentale è quella di aprire e ampliare posizioni attorno ai livelli di supporto e resistenza del mercato. Quando il tasso di cambio torna a un livello di supporto chiave, i trader ritengono che ci sia una forte pressione di acquisto e che sia probabile un rimbalzo del prezzo, quindi scelgono di aprire o ampliare una posizione lunga. Quando il tasso di cambio sale a un livello di resistenza chiave, i trader ritengono che ci sia una forte pressione di vendita e che sia probabile un pullback del prezzo, quindi scelgono di aprire o ampliare una posizione corta. Tuttavia, la stessa strategia può avere livelli di rischio e risultati effettivi molto diversi a seconda dell'intervallo temporale di negoziazione. In particolare, l'utilizzo della strategia della linea orizzontale per il trading a breve termine comporta spesso un rischio relativamente elevato. Questo perché il trading a breve termine ha un intervallo temporale più breve (di solito da pochi minuti a poche ore) e le fluttuazioni del tasso di cambio a breve termine sono maggiormente influenzate da fattori a breve termine come il sentiment del mercato e i flussi di fondi. L'efficacia dei livelli di supporto e resistenza è relativamente debole e sono inclini a verificarsi "falsi breakout" o "falsi supporti", portando i trader a subire rapidamente perdite fluttuanti dopo aver aperto una posizione. Se gli ordini stop-loss non vengono impostati correttamente, possono persino comportare perdite effettive significative.
Al contrario, l'applicazione di strategie di linee orizzontali a posizioni di ingresso e di inserimento nel trading a lungo termine riduce significativamente il rischio. Il trading a lungo termine comporta un intervallo temporale più lungo (in genere da settimane a mesi o anche di più) e le fluttuazioni del tasso di cambio a lungo termine dipendono maggiormente da fattori fondamentali come i dati macroeconomici globali, le differenze nelle politiche monetarie nazionali e le dinamiche del commercio internazionale. I livelli di supporto e resistenza, convalidati su un lungo periodo, diventano molto più efficaci, riducendo la probabilità di falsi breakout o falsi supporti. Ancora più importante, nel trading a lungo termine, se i trader utilizzano una strategia di media delle posizioni di piccole dimensioni, anche se le nuove posizioni aperte subiscono perdite fluttuanti nel breve termine, di solito ciò non avrà un impatto sostanziale sul conto complessivo. Questo perché la logica fondamentale del trading a lungo termine è quella di trarre profitto dall'andamento a lungo termine del tasso di cambio; le perdite fluttuanti a breve termine sono più una normale fluttuazione all'interno del trend e, con il proseguire del trend, queste perdite fluttuanti spesso si recuperano gradualmente o addirittura si trasformano in profitti.
Per i trader a breve termine, dopo aver applicato strategie di linee orizzontali per aprire posizioni, se si verificano perdite fluttuanti, sono in genere necessari ordini stop-loss rigorosi. Questo perché il trading a breve termine mira a profitti inferiori. Senza ordini stop-loss tempestivi, le perdite fluttuanti a breve termine possono facilmente superare i profitti attesi, portando a perdite complessive. Inoltre, il breve ciclo di trading non lascia abbastanza tempo ai tassi di cambio per correggersi. Una volta rotti i livelli di supporto o resistenza, le perdite possono aumentare rapidamente. Pertanto, anche strategie di trading orizzontale identiche possono avere effetti e logiche di controllo del rischio fondamentalmente diversi semplicemente a causa dell'intervallo temporale di trading scelto dal trader (a lungo o a breve termine). Ciò che è considerato un'"operazione sicura" come l'aggiunta di piccoli importi alle posizioni nel trading a lungo termine può diventare un "comportamento ad alto rischio" nel trading a breve termine. Regole di stop-loss rigide nel trading a breve termine possono sembrare eccessivamente restrittive nel trading a lungo termine, perdendo persino le successive opportunità di profitto basate sul trend. Questa differenza conferma ulteriormente che l'efficacia delle strategie di trading forex non è assoluta, ma richiede un profondo adattamento all'intervallo temporale di trading del trader, alla gestione delle posizioni, alla propensione al rischio e ad altri fattori individuali. Solo integrando organicamente la strategia con il proprio sistema di trading è possibile realizzare appieno il valore della strategia, ottenendo profitti stabili e controllando il rischio.
Nel trading forex bidirezionale, i trader che desiderano diventare gestori di fondi per MAM o PAMM devono possedere una vasta esperienza e solide competenze tecniche, oltre a trovare un broker affidabile.
Il sistema di gestione di MAM o PAMM è uno strumento chiave per raggiungere questo obiettivo. Senza questi sistemi, anche con le migliori competenze ed esperienza, è difficile raggiungere l'obiettivo. Pertanto, i trader forex devono prepararsi in modo completo in termini di competenze, esperienza e selezione del broker per garantire di poter svolgere il ruolo di gestore di fondi.
La competitività fondamentale dei trader forex risiede nelle loro competenze ed esperienza. Questa è la base per la loro presenza sul mercato e la chiave per ottenere un flusso stabile di fondi attraverso tecniche di investimento in futuro. Un eccellente trader forex deve possedere tecniche di investimento coerenti, stabili e con bassi drawdown. La coerenza indica che la tecnica può funzionare in diversi cicli di mercato, la stabilità indica un'elevata affidabilità del sistema e un basso drawdown indica che le misure di controllo del rischio sono appropriate. Queste qualità costituiscono collettivamente la competitività fondamentale dei trader forex e sono fondamentali per il loro successo in mercati complessi e volatili.
Scegliere un broker forex sicuro, equo e trasparente è fondamentale per il successo di un trader. È possibile scegliere tra broker rigorosamente regolamentati da enti come FCA, NFA, ASIC e FINMA. Questi enti di regolamentazione sono noti per i loro rigorosi standard, offrendo agli investitori un ambiente di investimento affidabile. Tra queste istituzioni, la FCA è altamente considerata per la sua posizione di regolamentazione globale di alto livello, il che rende un broker regolamentato dalla FCA la scelta migliore.
Nel lungo termine, i piani dei trader forex non dovrebbero limitarsi a guadagnare qualche milione di dollari. Sebbene una vasta esperienza, solide competenze e broker affidabili siano fondamentali per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una strategia più ampia per un maggiore successo. Ad esempio, la creazione di un fondo estero può offrire ai trader una più ampia copertura di mercato e attrarre clienti globali. Se la curva di performance di un trader è eccezionale, questa sarà un'eccellente opportunità per farsi un nome. Pertanto, pur perseguendo obiettivi a breve termine, i trader forex dovrebbero anche prepararsi a un maggiore sviluppo futuro.
Nel trading bidirezionale negli investimenti forex, ogni trader forex deve avere una chiara comprensione delle caratteristiche principali del mercato, tra cui i modelli di fluttuazione del tasso di cambio delle valute estere sono cruciali.
Rispetto ad altri prodotti finanziari come azioni e futures, le fluttuazioni del tasso di cambio della maggior parte delle coppie forex più diffuse sono solitamente relativamente ridotte. Questa volatilità determina direttamente che le opportunità di trarre profitto dalle differenze di prezzo nel trading forex sono relativamente limitate.
Dal punto di vista del reale funzionamento del mercato, anche quando eventi politici ed economici globali causano fluttuazioni dei tassi di cambio a breve termine, l'intervallo di fluttuazione giornaliera della maggior parte delle coppie di valute tende a rimanere entro limiti ristretti, rendendo difficile la formazione di ampie oscillazioni di prezzo di diversi punti percentuali o addirittura decine di punti percentuali, come quelle osservate nel mercato azionario. Questa fluttuazione relativamente moderata rende estremamente difficile per i trader ottenere profitti elevati attraverso acquisti e vendite frequenti, soprattutto per i trader individuali. Dopo aver dedotto spread e commissioni di trading, la probabilità di ottenere rendimenti sostanziali semplicemente sfruttando le fluttuazioni dei tassi di cambio a breve termine è ancora più bassa.
A causa delle fluttuazioni relativamente ridotte dei tassi di cambio, gli investimenti nel forex sono più orientati alla conservazione del valore piuttosto che alla ricerca di elevati rendimenti speculativi a breve termine. Tuttavia, anche quando si utilizza l'investimento forex come strumento di salvaguardia, è fondamentale considerare il tasso di inflazione del paese in cui la valuta è emessa. Se il rendimento dell'investimento forex non riesce a superare il tasso di inflazione del paese emittente, il suo valore effettivo come strumento di salvaguardia diminuisce significativamente. Ad esempio, se un trader sceglie di detenere asset in dollari statunitensi per investimenti forex e il tasso di inflazione statunitense raggiunge il 5% quell'anno, ma il rendimento annualizzato del trader attraverso il trading forex è solo del 3%, allora dal punto di vista del potere d'acquisto, gli asset detenuti non solo non riescono a preservare il valore, ma subiscono anche una riduzione del 2% del potere d'acquisto. In questo caso, l'investimento forex non può realmente proteggersi dall'inflazione e garantire la stabilità del valore degli asset, non riuscendo quindi a raggiungere il suo obiettivo di investimento principale.
Tuttavia, in specifiche condizioni di mercato, la funzione di copertura dell'investimento in valuta estera può essere pienamente evidenziata. Lo scenario più tipico è quando la valuta di un paese si deprezza eccessivamente. Quando la valuta di un paese si deprezza bruscamente a causa di una recessione economica, di un'eccessiva offerta di moneta o di squilibri della bilancia dei pagamenti internazionale, le attività detenute dai suoi residenti in quella valuta sono esposte a gravi rischi di deprezzamento. In questa situazione, l'allocazione di attività in valuta estera può efficacemente tutelarsi dalla pressione della contrazione delle attività causata dal deprezzamento della valuta. Ad esempio, se la valuta di un paese si deprezza del 20% rispetto al dollaro statunitense in un breve periodo, i residenti che detengono quella valuta vedranno il loro potere d'acquisto internazionale diminuire del 20% se non allocano valuta estera. Tuttavia, convertendo in anticipo parte della loro valuta in attività in valuta estera relativamente stabili, come il dollaro statunitense, possono ampiamente evitare questa perdita di potere d'acquisto e preservare le proprie attività. Da questa prospettiva, l'unica funzione veramente preziosa degli investimenti in valuta estera è quella di fornire agli operatori un canale efficace per la copertura delle attività quando la loro valuta si deprezza eccessivamente, aiutandoli a evitare i rischi sistemici causati dal deprezzamento di una singola valuta e garantendo la stabilità del valore delle attività su scala internazionale.
È importante notare che i trader che investono in valuta estera per preservare il valore della propria valuta durante i periodi di deprezzamento devono possedere un'adeguata capacità di giudizio di mercato e di controllo del rischio. Da un lato, devono essere in grado di identificare con precisione se la propria valuta si trova in uno stato di "deprezzamento eccessivo", evitando di allocare valuta estera in modo cieco basandosi su valutazioni errate delle tendenze di mercato. Dopotutto, i tassi di cambio sono influenzati da molti fattori e le fluttuazioni a breve termine non sono sinonimo di un trend di deprezzamento a lungo termine. D'altro canto, nella scelta degli asset valutari, è necessario considerare in modo completo fattori quali i fondamentali economici, la politica monetaria e il rating creditizio internazionale del paese emittente. È opportuno dare priorità alle valute tradizionali con economie stabili, valori solidi e ampia liquidità per garantire la sicurezza e l'effetto di conservazione del valore degli asset valutari stessi, evitando nuovi rischi scegliendo valute meno popolari con valori altrettanto instabili. Solo formulando giudizi razionali sulle tendenze del mercato e selezionando asset valutari appropriati, gli investimenti in valuta estera possono realizzare appieno la loro funzione di preservazione del valore durante periodi di eccessivo deprezzamento, diventando uno strumento importante per i trader per proteggere il valore degli asset.
Nel trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, diventare un trader forex è forse più difficile per i cinesi che per le persone di qualsiasi altro paese al mondo.
Il trading forex in sé è un settore con elevate barriere all'ingresso; la sua complessità e professionalità costituiscono barriere insormontabili. È pressoché indifferente alle tendenze economiche ed è una tecnologia avanzata in grado di convertire i fondi in valori più elevati. Se i trader forex riusciranno a padroneggiare questa tecnologia, avranno ampi margini di sviluppo e possibilità illimitate.
Tuttavia, il contesto di investimento forex in Cina è estremamente sfavorevole per i trader forex. La Cina proibisce esplicitamente il trading a margine sul forex e non esistono piattaforme legali per il trading a margine sul forex all'interno del Paese. Ciò significa che per operare nel forex trading, gli investitori devono trasferire fondi a broker forex esteri. Tuttavia, i controlli sui cambi in Cina rendono estremamente difficile, quasi impossibile, l'uscita dei fondi dal Paese. Anche con metodi alternativi, gli investitori devono comunque seguire procedure complesse e superare numerosi ostacoli, il che aumenta indubbiamente la difficoltà e il rischio del trading.
Poiché la Cina proibisce il trading a margine sul forex, gli investimenti in valuta estera sono spesso considerati una truffa agli occhi dell'opinione pubblica. Persino alcuni software di trading forex comunemente utilizzati, come MT4 e MT5, vengono erroneamente demonizzati come strumenti di frode. Questo malinteso ha portato alla mancanza di un ecosistema di investimento forex maturo e di un ambiente di apprendimento razionale in Cina, con conseguenti gravi equivoci sul forex trading. Pertanto, non è un caso che la Cina sia diventata un'area ad alta incidenza di frodi negli investimenti forex, ma piuttosto ha motivazioni e fondamenti profondi.
Nel complesso, il livello di investimenti in valuta estera tra i cinesi è relativamente basso. Il mercato finanziario internazionale del forex è già un mercato internazionale altamente maturo, ma la Cina non incoraggia la gente comune a partecipare al trading di investimenti in valuta estera. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la maggior parte degli investitori cinesi non possiede sufficienti competenze in materia di investimenti in valuta estera e la maggior parte di coloro che vi partecipano rischia di subire perdite, con conseguente deflusso di fondi in valuta estera.
Inoltre, i controlli valutari cinesi impongono rigide restrizioni ai flussi di capitale, consentendo a ogni persona di scambiare solo 50.000 dollari USA all'anno. Ciò significa che, anche con competenze tecniche sofisticate, gli investitori spesso faticano a ottenere profitti su larga scala a causa del capitale limitato. Anche se gli investitori guadagnano somme ingenti, incontrano difficoltà a ricevere i pagamenti, poiché gli afflussi di valuta estera sono severamente limitati. Questi fattori combinati rendono estremamente difficile per i trader forex cinesi raggiungere il successo.
Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, ogni trader forex deve essere in grado di esprimere giudizi razionali, soprattutto quando si scontra con i vari miti sul successo degli investimenti forex che circolano sul mercato.
È fondamentale mantenere una chiara comprensione ed evitare di essere fuorviati da false informazioni, che potrebbero avere un impatto negativo sulle decisioni di trading e sullo sviluppo della carriera. Queste cosiddette "storie di successo" sono spesso deliberatamente confezionate e abbellite, apparentemente attraenti, ma che in realtà possono nascondere tattiche di marketing informazioni fuorvianti con scopi non allineati alla realtà del mercato possono facilmente trarre in inganno i trader e aumentare il rischio di investimento se ci credono ciecamente.
Nel trading forex bidirezionale, i trader devono innanzitutto essere consapevoli che molte storie su come fare soldi con il forex sono inventate. Se queste storie inventate sono complete, logicamente coerenti e creano persino un'atmosfera credibile, dimostrano innegabilmente un certo livello di "professionalità" dal punto di vista del marketing. Tuttavia, lo scopo principale di questa "capacità" è essenzialmente quello di attrarre potenziali clienti e promuovere la vendita di prodotti o servizi. In realtà, i trader che ottengono profitti stabili e rendimenti sostanziali nel trading forex in genere dedicano più tempo ed energie alla ricerca di mercato, all'ottimizzazione della strategia e al controllo del rischio. Il loro tempo è estremamente prezioso e raramente hanno il tempo o la libertà di interagire attivamente con i trader alle prime armi, figuriamoci condividere i cosiddetti "segreti per fare soldi". Al contrario, coloro che sono disposti a dedicare molto tempo a rispondere alle domande dei principianti spesso includono trader che hanno subito perdite e sono temporaneamente inattivi. Potrebbero sperare di alleviare lo stress attraverso la comunicazione o cercare conferma attraverso la condivisione. Pertanto, i principianti del forex trading devono essere particolarmente diffidenti nei confronti di coloro che sono eccessivamente entusiasti, si avvicinano attivamente a loro e promuovono aggressivamente corsi di trading, servizi di piattaforma o "strategie di profitto". Al contrario, coloro che sono relativamente indifferenti ai trader principianti o non sono disposti a impegnarsi in troppe comunicazioni potrebbero semplicemente farlo perché non hanno più alcun interesse per i principianti e non vogliono stabilire connessioni inutili. Evitano inutili problemi e sprechi di energie causati da discrepanze informative durante la comunicazione, poiché il tempo è una risorsa preziosa per un trading efficace e la crescita dei profitti, e non sono disposti a sprecarlo in questioni insignificanti.
Oltre alle storie inventate di grandi guadagni, i trader forex devono anche essere attenti nel trading forex bidirezionale. Molte delle narrazioni popolari sul mercato si basano su presupposti e congetture soggettive e non sono conformi alle reali regole operative del mercato forex. Ad esempio, l'affermazione "Chi ha competenze non è privo di fondi, e chi non ha fondi generalmente non ha competenze" è intrinsecamente problematica dal punto di vista della logica effettiva del trading sul forex. In realtà, le competenze tecniche non sono il fattore dominante negli investimenti sul forex; la loro importanza è di gran lunga inferiore alla dimensione del capitale e al controllo psicologico. In particolare, la dimensione del capitale è l'elemento fondamentale che determina l'implementazione delle strategie di trading e la capacità di resistere al rischio, e dovrebbe essere al primo posto. Il controllo psicologico influisce direttamente sulla stabilità del processo decisionale di un trader di fronte alle fluttuazioni del mercato, evitando operazioni irrazionali dovute a fluttuazioni emotive, e dovrebbe essere al secondo posto. Le competenze di trading sono più uno strumento per aiutare i trader ad analizzare il mercato e ad eseguire strategie, e possono essere classificate solo al terzo posto, seppur provvisoriamente. Da casi di trading reali, anche un trader con eccellenti competenze di trading, partendo da soli 10.000 dollari, potrebbe impiegare una vita per guadagnare 10 milioni di dollari attraverso il trading sul forex in normali condizioni di mercato e con un ragionevole controllo del rischio. Al contrario, con un capitale iniziale di 10 milioni di dollari, un profitto di 10.000 dollari potrebbe essere raggiunto in un mese attraverso una solida strategia di trading. Questo confronto dimostra chiaramente che il trading sul forex non è una scorciatoia per i trader con fondi limitati per accumulare rapidamente ricchezza. Per i trader con un capitale ridotto, cercare di accumulare rapidamente un'enorme ricchezza attraverso il trading sul forex spesso porta a un'eccessiva enfasi sui rendimenti elevati, trascurando i rischi, con conseguenti perdite. Al contrario, il trading sul forex è più adatto come canale per gli investitori con grandi capitali per accrescere il proprio patrimonio. I fondi più grandi possono diversificare meglio i rischi e utilizzare in modo flessibile diverse strategie di trading, ottenendo rendimenti stabili e garantendo al contempo la sicurezza del capitale.
Ad esempio, c'è un detto comune nel mercato che dice: "I trader forex di talento possono ottenere profitti stabili in pochi mesi, mentre i trader forex senza talento perdono denaro per oltre un decennio". Anche questa affermazione è chiaramente unilaterale. Osservando i modelli di profitto del trading forex, realizzare profitti a breve termine non è difficile, soprattutto quando le tendenze del mercato sono chiare e la fortuna gioca un ruolo importante; molti principianti possono ottenere profitti in un breve periodo. Tuttavia, la vera difficoltà risiede nel raggiungere profitti stabili a lungo termine. Ciò richiede che i trader dispongano di un solido sistema di trading, di una rigorosa capacità di controllo del rischio, di una capacità di apprendimento continuo e di buone capacità di gestione psicologica. Sviluppare queste capacità richiede spesso una pratica di mercato a lungo termine e l'accumulo di esperienza, e non può essere raggiunto in pochi mesi. Inoltre, se un trader inizia a monitorare e calcolare i profitti entro pochi mesi, è probabile che sia un trader a breve termine, in base al suo ciclo di trading. Tuttavia, i dati a lungo termine e gli esempi concreti nel mercato forex mostrano che i trader a breve termine, a causa delle fluttuazioni di mercato a breve termine e dei costi di transazione (come spread e commissioni), trovano difficile ottenere profitti stabili a lungo termine. Anche se realizzano profitti nel breve termine, sono soggetti a perdite nel lungo periodo e molti trader a breve termine addirittura abbandonano il mercato forex nel giro di pochi anni a causa di perdite continue. Al contrario, i trader che persistono per più di dieci anni adottano per lo più una strategia di trading a lungo termine a bassa leva finanziaria. Cogliendo le tendenze di mercato a lungo termine, riducono efficacemente i rischi delle fluttuazioni a breve termine. Con l'accumulo continuo di esperienza di trading e l'ottimizzazione della strategia, è altamente probabile che ottengano profitti stabili. Naturalmente, ci sono rare eccezioni, in cui alcuni trader continuano a testare strategie di trading a breve termine per dieci anni. Tuttavia, questo è estremamente raro perché dieci anni di pratica di mercato e una formazione intensiva continua porteranno la maggior parte dei trader a riconoscere gradualmente i limiti del trading a breve termine e ad abbandonarlo proattivamente, passando a un modello di trading più adatto allo sviluppo a lungo termine.
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